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产业早报:美股大涨 北疆棉供应压制震荡重心

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  宏观股指

  观点:美三大股指大幅反弹,关注左侧资金进场意愿度

  昨日晚间美元及10年期美债收益率出现企稳迹象,美三大股指持续反弹均超2%。今日沪深300指数早盘高开,消化短线获利以及两融被动平仓筹码震荡下行后,考虑到今日重阳节沪港通休市暂停,需关注国内左侧资金的进场意愿度较为关键。

  操作上建议:观望为主,短期仍需耐心等待融资融券平仓风险充分释放,三大指数缩量企稳,供参考。

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  贵金属

  观点:美股大涨,美指企稳,贵金属高位震荡

  昨日贵金属价格高位窄幅震荡。在美元企稳的同时,金价可能要迎来一波回调,待回踩确认结束后可逢低接多,目前下方支撑暂看272.5元/克。沪银方面昨日高开低走,高位窄幅震荡。隔夜高开低走,但是隔夜创出了阶段新高。沪银恐要在高位震荡一段时间才能再度上涨。下方有效支撑暂看3525元/千克。

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  黑色品种

  观点:多地钢厂上调出厂价,钢材市场成交受挫

  钢材

  昨日上海发布通知,进博会期间上海市内所有项目停止施工,利空需求,但江苏钢厂限产大概率将落实,预计受进博会影响的供给减量大于需求减量。前几日市场成交火爆,昨日有所放缓,成交量降至20万吨以下,尽管市场运行偏弱,但各地钢厂依旧强势提价,涨幅0-60元/吨。短期而言,基本面依旧向好,现货将维持强势,盘面回调后可尝试逢低买入。

  铁矿石

  昨日连铁震荡下行收跌。进口矿价格不同港口涨跌互现,较前值上下变动2元/吨左右,块矿和球团溢价仍处高位。近期综合来看,矿石基本面结构改善,港口库存处于低位,现货高位运行,PB粉价格坚挺,下游需求待限产实施进一步确认,市场观望情绪较浓,关注成材走势,警惕下行风险。预计盘面短期500-520间震荡运行为主。

  焦炭

  目前焦炭总库存持续下降,贸易商采购积极,焦企出货顺畅,局部地区焦炭价格开始止跌回升,钢企库存相对充足,对涨价较为抵触,焦钢博弈加剧,短期内焦炭现货预计维持强势,需重点关注限产落实及贸易商补库情况。

  焦煤

  目前焦煤供应偏紧,而焦炭补库需求犹在,预计焦煤现货后市稳中趋涨。涨价预期落实,盘面焦炭多单大规模撤退,建议暂时观望,警惕回调风险。

  玻璃

  北方地区玻璃现货价格经过几次调整,市场交投情况变化不大,下游加工厂家和经销商拿货意愿不佳,大多刚需为主;南方地区玻璃价格出现松动,厂家出库情况较好,短期来看玻璃期价呈现出偏弱震荡,下方在1300一线支撑明显,短线玻璃期价呈现区间震荡整理。操作上,在1300-1360区间逢高空。

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  有色金属

  观点:铜适度补库,铝守住下方支撑

  

  铜换月后的第一个交易日,持货商换现意愿强烈,主动下调升水,低价货源出货,下游刚需采购,铜价预计5-5.1万震荡,下游适度补库,敞口不要太大。

  

  CPI创7个月新高,或促使央行略收紧,沪铝坚守14100元/吨,局部市场货源流通有限之下,持货商谨慎看涨、出货减少,下游接货力度一般。沪铝在空头回补推动下,守住下档,主动性买盘缺乏,等待企稳,不做空。

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  化工品种

  原油

  油价在沙特籍记者卡舒吉失踪案的影响下小幅走高,近几日中东地缘政治影响引发供应担忧抵消了美国供应增长影响。中期来看,未来原油产量将保持增长态势,油价上方压力较大。

  PTA

  PTA期价在整个工业品利空氛围带动下走弱,从供需基本面来看,供应端装置变动较为频繁,仍有大装置检修利好炒作,虹港石化150万吨装置,预计近日停车检修2周左右,10月底重启。前期突发停车的汉邦二期220万吨装置已重启,预计今日出产品。而需求恢复成为关键点,短期聚酯虽开工负荷有所提升,但产销不尽人意,短期PTA维持反弹态势,但空间有限。

  甲醇

  欧洲甲醇报价小幅回调,美国市场延续涨势。国内方面,受浙江兴兴装置停车影响,今日华东报价下跌70元/吨,华中、华南报价跟跌20-50元不等。由于甲醇价格走高导致MTO装置成本压力增加,浙江兴兴停车年影响甲醇需求207万吨,加上宁波富德装置降负荷运行,港口供需紧张格局有望缓解,期货短期面临调整压力。但由于甲醇港口库存不高,加上甲醇进口受限,市场暂不具备反转条件。操作上,短期以逢高短空为宜。

  塑料

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